نموذج كشف حساب مشروع وعميل (Excel جاهز)
كشف واحد يجيب عن سؤالي العميل والمقاول معًا: دفع العميل كم وبقي كم على العقد؟ وكم صرفت الشركة؟ ومع التعاقد بالنسبة: كم أساس النسبة وكم قيمتها، بما فيها الخامات التي اشتراها العميل بنفسه.
- مجاني
- بلا تسجيل
- Excel وGoogle Sheets
- بلا ماكرو
ماذا في الملف
خمس أوراق:
- «بيانات المشروع»: اسم الشركة، المشروع، العميل، قيمة العقد، ونسبة الإشراف أو التنفيذ إن كان التعاقد بالنسبة (اتركها فارغة في المقطوعية).
- «دفعات العميل»: حتى 100 دفعة: التاريخ، البيان، طريقة الدفع (نقدًا، تحويل بنكي، شيك، محفظة إلكترونية، بطاقة، أخرى)، رقم الإيصال، المبلغ.
- «التكاليف»: حتى 300 سطر: التاريخ، البيان، البند، الطرف (مورد أو مقاول)، دفعها (الشركة، عهدة مهندس، العميل مباشرة)، رقم الفاتورة، المبلغ.
- «كشف الحساب»: يُحسب وحده: قيمة العقد، دفعات العميل حتى الآن، المتبقي على العقد، دفع زيادة عن العقد (إن وُجد)، التكلفة علينا (الشركة + العهد)، مشتريات دفعها العميل مباشرة، أساس النسبة (علينا + العميل)، النسبة وقيمتها، والمصروفات غير المغطاة (ما صرفناه أكثر مما دفعه العميل) بالأحمر. ومكان لتوقيع الشركة والعميل.
- «اقرأني»: الخطوات.
القاعدة: ما دفعه العميل مباشرة يدخل في أساس النسبة، ولا يُخصم من دفعاته ولا من خزنتك.
كيف تستخدمه
- املأ «بيانات المشروع»: العقد، والنسبة إن كان التعاقد بالنسبة.
- سجّل كل دفعة من العميل في ورقة «دفعات العميل» بطريقة دفعها ورقم الإيصال.
- سجّل كل تكلفة في ورقة «التكاليف»، واختر «دفعها». الخامة التي اشتراها العميل بفلوسه (مثل البلاط) سجّلها «العميل مباشرة».
- افتح «كشف الحساب» وراجع المتبقي على العقد وأساس النسبة.
- اطبع الكشف أو احفظه PDF وأرسله للعميل في نهاية كل مرحلة.
مثال من الملف
من النسخة «بمثال» لمشروع افتراضي «فيلا التجمع الخامس» بعقد بالنسبة 10% (المبالغ بالجنيه المصري):
| البند | المبلغ |
|---|---|
| قيمة العقد | 1,000,000 |
| دفعات العميل حتى الآن | 550,000 |
| المتبقي على العقد | 450,000 |
| التكلفة علينا (الشركة + العهد) | 233,000 |
| مشتريات دفعها العميل مباشرة (البلاط) | 200,000 |
| أساس النسبة (علينا + العميل) | 433,000 |
| قيمة النسبة 10% | 43,300 |
| مصروفات غير مغطاة | 0 |
لو لم يُسجَّل البلاط لأن العميل دفعه بنفسه، لصار أساس النسبة 233,000 فقط والنسبة 23,300: فرق 20,000 من حق المقاول.
حدود النموذج بصراحة
الكشف صحيح بقدر ما تكتبه فيه. التكاليف تُجمع من الفواتير يدويًا، والعميل يرى الأرقام حين ترسل له الملف فقط، وأي تعديل في خلية قد يغيّر الكشف دون أثر. في قِدّة تسجّل دفعات العميل مع «إيصال استلام» PDF، والمهندس يسجّل المصروف من الموقع ويختار «دفعها: الخزنة» أو عهدته أو «العميل مباشرة»، فيُحسب أساس النسبة وحده. والعميل يتابع دفعاته وما صُرف على مشروعه من رابط دون حساب، وأنت تحدد ما يراه. والحركة لا تُعدَّل بعد حفظها: التصحيح حركة جديدة ويبقى الأصل ظاهرًا. مشروع واحد مجانًا.
أسئلة شائعة
هل النموذج مجاني؟
نعم، الملف الفارغ والنسخة بمثال مجانيان، بلا تسجيل ولا بريد.
هل يصلح لمشروع بالمقطوعية؟
نعم. اترك خانة النسبة فارغة، فيعرض الكشف العقد والدفعات والمتبقي والتكلفة علينا دون سطر النسبة.
لماذا أسجّل خامات دفعها العميل بنفسه؟
لأن نسبة الإشراف أو التنفيذ تُحسب عادة على تكلفة المشروع كلها، ومنها ما اشتراه العميل. راجع ما ينص عليه عقدك. هذا للاستئناس وليس استشارة قانونية.
هل هذا الكشف فاتورة ضريبية؟
لا. هو كشف متابعة بين الشركة والعميل، وليس فاتورة ضريبية.
هل يعمل على Google Sheets؟
نعم. ارفعه إلى Google Drive وافتحه بـ Google Sheets.