نموذج تسوية عهدة مهندس الموقع (Excel مجاني)
سجّل كل تحويل للمهندس، وكل مصروف بفاتورته، وكل مبلغ ردّه للخزنة. الملف يحسب ما استلم وما صرف وما معه الآن، ويجهّز كشف تسوية تطبعه وتوقّعانه معًا.
- مجاني
- بلا تسجيل
- Excel وGoogle Sheets
- بلا ماكرو
ماذا في الملف
ثلاث أوراق:
- «حركات العهدة»: اسم المهندس والفترة، ثم جدول حتى 200 حركة بأعمدة: التاريخ، النوع، المشروع، البيان، رقم الفاتورة، معها فاتورة؟، المبلغ، ملاحظات. النوع من قائمة: استلم (تحويل من الخزنة)، صرف (مصروف على مشروع)، رُدّ (مبلغ أعاده للخزنة).
- «كشف التسوية»: يُحسب من الحركات: إجمالي ما استلم، إجمالي ما صرف، منها بدون فاتورة، إجمالي ما رُدّ، و«الرصيد معه الآن» = استلم − صرف − رُدّ. ثم سطر النتيجة: يردّ الباقي أو يحتفظ به للفترة القادمة، أو «صرف أكثر من عهدته: الشركة مدينة له بالفرق» (بالأحمر). واختيار طريقة التسوية، ومكان لتوقيع المهندس والمحاسب أو المالك.
- «اقرأني»: الخطوات.
القاعدة التي يقوم عليها الملف: التحويل للمهندس ليس مصروفًا على المشروع؛ ما يصرفه منه هو المصروف.
كيف تستخدمه
- حمّل الملف واكتب اسم المهندس والفترة في ورقة «حركات العهدة».
- كل تحويل من الخزنة للمهندس: سطر نوعه «استلم» بالتاريخ والمبلغ.
- كل مصروف: سطر نوعه «صرف» مع المشروع والبيان ورقم الفاتورة، واختر «معها فاتورة؟» نعم أو لا.
- إن ردّ جزءًا للخزنة: سطر نوعه «رُدّ».
- افتح «كشف التسوية»: راجع الرصيد معه ومبلغ المصروفات بدون فاتورة، واختر طريقة التسوية، ثم اطبع الكشف ووقّعاه.
مثال من الملف
من النسخة «بمثال» لعهدة «م. ياسر» على مشروعين افتراضيين (المبالغ بالجنيه المصري):
| البند | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي ما استلم | 20,000 |
| إجمالي ما صرف | 13,250 |
| منها بدون فاتورة | 2,100 |
| إجمالي ما رُدّ للخزنة | 2,000 |
| الرصيد معه الآن | 4,750 |
الحساب: 20,000 − 13,250 − 2,000 = 4,750. والنتيجة في الملف: «يرد الباقي أو يحتفظ به للفترة القادمة». ولاحظ سطر 2,100 بدون فاتورة: هذا ما تطلب فواتيره قبل التسوية.
حدود النموذج بصراحة
الملف يرتّب التسوية، لكنه يعتمد على أن يرسل لك المهندس الفواتير ويكتب أحد الحركات بيده. ومع أكثر من مهندس يصير عندك ملف لكل واحد، ولا ترى الأرصدة كلها لحظة بلحظة. في قِدّة تحوّل العهدة من الخزنة بـ«تحويل عهدة»، والمهندس يسجّل المصروف من الموقع بصورة الفاتورة حتى دون إنترنت، فترى «استلم · صرف · لديه الآن» لكل مهندس فورًا، ويظهر المصروف بلا فاتورة بعلامة واضحة. والتسوية خطوة واحدة: «تسوية العهدة»، مع كشف عهدة PDF. مشروع واحد مجانًا.
أسئلة شائعة
هل النموذج مجاني؟
نعم، الملف الفارغ والنسخة بمثال مجانيان، بلا تسجيل ولا بريد.
هل يصلح لعهدة موظف غير المهندس؟
نعم. النموذج يصلح لأي عهدة نقدية: مندوب مشتريات أو مشرف أو موظف إداري. غيّر الاسم فقط.
ماذا لو صرف المهندس أكثر من عهدته؟
يظهر الرصيد سالبًا بالأحمر وسطر «صرف أكثر من عهدته: الشركة مدينة له بالفرق»، فتدفع له الفرق أو تخصمه من التحويل القادم.
هل يوجد نموذج تسوية عهدة Word؟
ليس الآن. ملف Excel يحسب الأرصدة وحده ويمكن طباعة «كشف التسوية» منه مباشرة أو حفظه PDF.
هل هذا قيد محاسبي؟
لا. النموذج كشف متابعة وتسوية، وليس قيود يومية. هذا للاستئناس وليس استشارة محاسبية؛ راجع محاسبك في القيود.